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时隔近两年重新站上4万美元,强监管下比特币后市风险难掩

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2024-04-13 【 字体:

周一(4日)盘中,比特币自2022年5月以来首次升破40000美元,当日收盘时交易价格超过46000美元,抹去了去年稳定币TerraUSD崩溃造成的所有跌幅。比特币的市值甚至已超过巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司。

其他加密货币和相关个股也随之上涨。CoinGecko数据显示,截至12月4日19时10分,包括比特币在内,市值排名前十的加密货币多数上涨,涨幅集中在2%~5%。美国最大加密货币交易所Coinbase(COIN)收涨近5.5%,MicroStrategy(MSTR)收涨6.7%,Marathon Digital(MARA)收涨近8.5%,Riot Platforms(RIOT)收涨8.9%。

与近期上涨的各类资产一样,比特币本轮上涨最大的利好因素也是美联储降息预期。OKX研究院高级研究员赵伟对第一财经记者表示,宏观政策层面,美联储在11月公布最新利率决议中宣布维持基准利率不变,”这是继9月的会议后美联储第二次暂缓加息,此举对全球市场均构成一定的利好,其中包括比特币为主流资产的加密市场。“

美国证券交易委员会(来源:美国证券交易委员会网站)

由此导致的美债收益率下降也影响了比特币的走势。FactSet数据显示,10 年期美债收益率在过去一个月内跌幅达到39个基点。Amberdata衍生品总监马格德尼(Greg Magadini)表示,由于比特币和黄金都不计息,美债高收益率将降低此类资产的吸引力,而美债收益率下降对比特币和黄金都是利好。

再者,赵伟称,业内人士普遍认为美国证券交易委员会(SEC)会在明年陆续通过比特币ETF申请,一旦审核通过,将为比特币以及加密市场的发展提供更多可能性。

SEC官网披露的两份备忘录显示,美东时间11月20日,SEC与全球最大资产管理公司贝莱德和灰度公司就比特币现货ETF上市和交易拟议规则变更进行商议。

此外,赵伟还告诉记者,行业发展层面,随着加密行业基础设施的完善,加之明年上半年将迎来比特币的第四次减半(Bitcoin halving),市场对减半效应期待较高,不少投资者陆续进场。

比特币减半,指的是比特币协议中既定的一项规则,即每隔约四年,比特币的挖矿奖励会从之前的一定数量的比特币减半为新的数量。四年一次的减半旨在控制比特币供应的增长速度,是将比特币供应量限制在2100万枚的设计的一部分,对比特币的稀缺性和价值有一定的影响。此前,比特币减半曾对比特币的价格产生重大影响。2012年上半年的第一次减半,比特币的价格在一年内从11美元左右上涨到1000多美元。2016年的第二次减半后,比特币的价格也在不到两年内,从约650美元涨至近20000美元。在2020年5月的第三次减半中,比特币的价格在不到一年的时间内从8500美元左右上涨到60000多美元。

渣打银行甚至预测比特币明年底将涨至10万美元的新高,上涨幅度将达到160%以上。该行外汇研究主管肯德里克(Geoff Kendrick)认为,比特币的持续驱动因素包括比特币在加密货币领域的持续主导地位、矿工进一步囤积以及明年初将到来的减半时刻。“我们预计,在减半之前,比特币价格将出现比之前更大的上涨,特别是如果美国现货ETF比预期更早推出的话。比特币或在2024年底前达到10万美元的水平。”他称。

赵伟还称,政策变化以及黑天鹅事件一直都是影响资产价格走势的重要因素,无论何时,都建议投资者控制好风险,谨慎投资。

Euro Pacific Asset Management首席市场策略师、知名黄金多头希夫(Peter Schiff)在社交媒体上称:“金价回落至2100美元以下,助推比特币在41000美元附近飙升。但这可能是比特币的绝唱,围绕现货比特币ETF的投机狂潮将很快结束。比特币的崩溃将比它的反弹更引人注目。相比之下,黄金的反弹是真实的。”

加密货币交易所CoinDCX的国际市场副总裁阿亚(VijayAyyar)也警告称,本轮比特币涨势在很大程度上建立在对比特币现货ETF获批的这一预期上,”如果比特币ETF再次被否决,本轮比特币涨势可能会宣告终结且持续回调。“

还有分析师认为,即使ETF获批,也未必有利于比特币。摩根大通的全球市场策略师帕尼吉尔佐格鲁(Nikolaos Panigirtzoglou)称,”市场已经买入了这一传言,但我们不能忽视第二部分,即卖出消息。“在灰度公司的GBTC信托获批转换为现货 ETF的过程中,GBTC可能会出现至少27亿美元的资金外流,并将可能导致比特币价格下跌并重回周期低点。因此,ETF获批“靴子落地”或许不会推高比特币,至少不会立刻推高比特币。

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