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申万宏源(06806HK)“21申宏05”拟8月5日兑付兑息及摘牌

2025-01-18 【字体：大中小】

格隆汇8月1日丨申万宏源(000166)(06806.HK)公告，申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)(债券简称：21申宏05，债券代码：149578)将于2024年8月5日支付自2023年8月4日至2024年8月3日期间的利息及本期债券的本金。

本次付息的债权登记日为2024年8月2日，最后交易日为2024年8月2日，摘牌日为2024年8月5日，凡在2024年8月2日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年8月2日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

本期债券票面利率为2.99%，每10张本期债券(面值人民币1,000元)派发利息为人民币29.90元(含税)，兑付本金人民币1,000元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张派发利息金额23.92元；非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人每10张派发利息金额29.90元。

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